我们能为您做什么
数据价值释放三部曲
让数据可理解，让业务可洞察，让决策可执行
01治理数据治理
把分散数据， 变成 AI 可用资产
围绕
- 语义治理明确
数据的 业务 含义 - 对象治理理清
对象 之间的 关系 - 指标治理统一
指标的 计算 口径 - 知识治理整理
文档与知识 资源 - 质量治理发现
缺失与异常 - 权限治理明确
数据的 使用 权限
治理透镜
选择
- 合同编号ht_bhHT-2025-0317
- 客户kh_id某客户 A某**
- 合同金额ht_je¥1,280,000.00无权查看
- 签订日期qd_rq未填写
- 付款条款fk_tk见附件 第 4 条
- 验收状态ys_zt已验收
语义治理
明确数据的业务含义
- 业务含义
- 合同约定的总金额（含税）
- 单位
- 元
- 所属对象
- 合同
- 常见说法
- 合同额、签约金额
对象治理
理清对象之间的关系
- 关联键
- kh_id → 客户；ht_bh → 应收记录
- 关系类型
- 一份合同对应一个客户、多笔应收
指标治理
统一指标的计算口径
回款率口径 v2 · 已确认
已到账金额÷应收金额
- 统计范围
- 已验收合同产生的应收
- 统计周期
- 按月，可汇总到季度、年度
- 数据来源
- 应收记录、到账记录
- 复用于
- 经营分析 · 智能问答 · 回款提醒
知识治理
整理文档与知识资源
- 付款条款.docx
- 验收单.pdf
- 合同正本.pdf
问答引用这些文档时，会标注来源依据，可追溯到原文。
质量治理
发现缺失与异常
- 完整性签订日期缺失待确认
- 一致性合同金额与应收合计相差 ¥20,000.00待确认
- 有效性验收状态取值符合码表通过
- 唯一性合同编号无重复通过
发现的问题提交业务人员确认后处理。
权限治理
明确数据的使用权限
| 字段 | 销售 | 财务 | 其他部门 |
|---|---|---|---|
| 客户 | 负责范围 | 可见 | 脱敏 |
| 合同金额 | 负责范围 | 可见 | 不可见 |
| 付款条款 | 可见 | 可见 | 可见 |
智用问答与业务行动，都只在权限范围内调用数据与知识。
02智用数据智用
用自然语言，释放数据与知识价值
以自然语言
- 文档智询对话
查询 文档 - 数据智问自然语言
问数 - 知识智答知识
问答 有依据 - 报告智写辅助
撰写 报告 - 表格智制对话
生成 表格 - 经营智析多维
经营 分析
用自然语言提问
点选
有什么可以帮您？
用日常语言提问，回答附带来源依据。
回答仅基于权限范围内的数据与知识，并附来源依据。图表与数值为演示数据，仅作示意。
各业务板块的营收和毛利情况如何？
- 理解问题：营收、毛利，按业务板块
- 匹配统一口径：营业收入、毛利
- 在权限范围内查询经营数据
本季度四个业务板块合计营业收入 23.0 亿元，毛利 3.6 亿元。工程板块营收最高；服务板块毛利率最高，约 29%。按统一口径汇总如下：
- 工程板块
- 贸易板块
- 制造板块
- 服务板块
这笔应收对应哪项付款条款？
- 定位应收记录 YS-0815
- 关联合同 HT-2025-0317 及其附件
- 检索付款条款原文
这笔应收（YS-0815）来自合同 HT-2025-0317，对应《付款条款》第 4.2 条：验收合格后 30 日内，支付合同金额的 60%。该合同已验收，这笔应收目前尚未到账。
付款条款.docx · 第 4.2 条
验收合格后 30 日内，甲方向乙方支付合同金额的 60%。
- 合同文件
- 合同条款
- 应收记录
- 到账情况
生成本季度各板块回款情况表
- 识别请求：生成表格，按业务板块
- 匹配统一口径：回款率
- 在权限范围内汇总应收与到账
已按统一口径「回款率 = 已到账金额 ÷ 应收金额」生成本季度回款情况表。制造板块回款率最低，可进一步查看未到账明细。
| 业务板块 | 应收金额 | 已到账金额 | 回款率 |
|---|---|---|---|
| 工程板块 | 12,400 | 9,800 | 79.0% |
| 贸易板块 | 8,600 | 7,900 | 91.9% |
| 制造板块 | 6,200 | 4,700 | 75.8% |
| 服务板块 | 3,100 | 2,900 | 93.5% |
| 合计 | 30,300 | 25,300 | 83.5% |
03行动业务行动
从发现问题， 到推动业务处理
根据
- 风险智警按规则
触发 风险 预警 - 消息智达通知
送达 相关 人员 - 任务智派任务
分派到 责任人 - 流程智办触发
业务 流程 - 业务智联连接
已授权的 系统 - 行动智管记录
结果与进展
规则驱动的业务闭环
运行
合同回款提醒
场景：合同回款 拓展场景
- 当付款条件已满足验收状态为「已验收」
- 且超过约定付款日 30 天仍未到账
- 则预警、通知、派单、发起流程并记录进展
ys_zt = '已验收' and overdue_days > 30
持续监测：应收记录 · 到账记录
业务智联 · 连接已授权的系统
- 合同管理系统
- 财务系统
- 已授权的办公工具
规则已就绪
回款风险 · 应收 YS-081509:00
合同 HT-2025-0317 已验收，
满足付款条件； 超过 约定付款日 32 天仍未到账。 应收 ¥768,000.00已到账 ¥0.00
经已授权的办公工具发送
合同 HT-2025-0317 回款超期 32 天，
请跟进处理。 附：付款条款第 4.2 条、 到账记录。 销售负责人已送达财务专员已送达
跟进合同回款 · YS-0815
- 责任人
- 销售负责人
- 协同
- 财务专员
- 期限
- 3 个工作日
- 状态
- 已认领
在已授权的业务系统中发起
回款跟进流程
- 发起
- 确认
- 处理中
- 关闭
- 规则触发，生成回款风险预警
- 通知已送达 2 位相关人员
- 跟进任务已认领
- 客户确认付款安排，财务跟踪到账
记录结果与进展，
规则继续监测 数据变化 —— 形成闭环